Компания с ограниченной ответственностью «NEOETF Management Partner S.à r.l.» (далее по тексту - Компания), регистрационный номер B260382, является юридическим лицом, прошедшим государственную регистрацию 11 октября 2021 года. Зарегистрированный офис Компании находится в городе Люксембург, Великом Герцогстве Люксембург.

Целью деятельности Компании является действие в качестве генерального партнера (associé commandité) инвестиционного фонда NEOETF Digital Fund, зарегистрированного городе Люксембург, Великом Герцогстве Люксембург (регистрационный номер B260521) и агента взаимного фонда NEOETF Foundation, зарегистрированного в Панаме (регистрационный номер No25044287) на основе договора купли-продаже с агентскими функциями.

1. Компания - компания с ограниченной ответственностью «NEOETF Management Partner S.à r.l.», регистрационный номер B260382, Люксембург, являющаяся управляющей компанией по отношению к Фонду Digital.
2. Фонд Digital – инвестиционный фонд NEOETF Digital Fund, зарегистрированный в Люксембурге, регистрационный номер B260521.
3. Панамский фонд - взаимный фонд NEOETF Foundation, зарегистрированный в Панаме, регистрационный номер 25044287.
4. Сервис С4С – услуга, оказываемая Клиентам, выражающаяся в обеспечении приобретения ими цифровых активов за фиатные средства и фиатных средств за цифровые активы, с помощью системы взаиморасчетов, отвечающей требованиям законодательства всех задействованных юрисдикций.
5. Пай – ценная бумага с начальной номинальной стоимостью 1 евро, выпускаемая Фондом Digital и поступающая после выпуска в распоряжение Компании, удостоверяющая право ее держателя на предъявление Пая к выкупу на условиях, предусмотренных Меморандумом.
6. Юнит – пакет Паев количестве 125000 штук, предназначенный для размещения среди инвесторов Фонда Digital.
7. Меморандум – нормативный документ Фонда Digital (Private Placement Memorandum), описывающий процедуру привлечения инвестиций в Фонд Digital, выпуска, размещения и обратного выкупа Паев, а также политику инвестирования привлеченных средств Фондом Digital в различные активы на рынке.
8. Клиент – физическое или юридическое лицо, использующее или имеющее намерение использовать Сервис С4С.
9. Токен NEOD – цифровой актив, выпускаемый Панамским фондом, удостоверяющий право его держателя на 1 Пай.
10. Кошелек – сервис, который позволяет учитывать, хранить и совершать иные действия с криптоактивами, доступ к которому обеспечивается при помощи открытого (публичного) и закрытого (приватного) ключа – криптографического кода.
11. KYC – процедура идентификации Клиента, осуществляемая до начала вступления с ним в отношения по финансовым операциям.
12. KYB – процедура, схожая с KYC, применяемая в отношении Клиентов – юридических лиц.
13. Личный Кабинет – веб-приложение Компании, посредством которого Клиент имеет доступ к совершению операций по купле-продаже, обмену Паев или Юнитов, приобретению Токенов NEOD и осуществлению других возможностей, представляемых Сервисом С4С.
14. USDT – это цифровая валюта, стоимость которой всегда соответствует стоимости доллара США.
15. Журнал – внутренний реестр Компании, в котором отражаются операции, соответствующие по своему типу назначению Журнала; на основе данных Журналов Компании осуществляется общий учет операций и деятельности Компании.
16. Журнал учета Юнитов – Журнал, в котором регистрируется поступление и выбытие Юнитов Клиентов. Целью ведения Журнала является формирование полной и достоверной информации о результатах операций с Юнитами в количественном выражении.
17. Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда – Журнал, в котором регистрируется поступление и выбытие Паев Клиентов. Целью ведения Журнала является формирование полной и достоверной информации о результатах операций с Паями в количественном выражении.
18. Реестр держателей Юнитов – совокупность сведений о держателях Юнитов на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих Юнитов.
19. Реестр держателей Паев – совокупность сведений о держателях Паев на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих Паев.

Основные задачи Компании:

1. Обеспечение совершения операций по основной деятельности;
2. Ведение полного учета совершаемой деятельности;
3. Ведение соответствующих журналов и реестров;
4. Полное взаимодействие с приобретателями Юнитов и Паев;
5. Совершение обмена приобретенных Клиентами токенов Панамского фонда на криптоактивы.

Основные обязанности Компании перед Фондом Digital:

1. Ответственность за управление, администрирование, инвестиционные цели и политику Фонда Digital;
2. Управление выпускаемыми фондом Паями.
3. Совершение всех действий по управлению и распоряжению активами фонда.

Основные обязанности Компании перед Панамским фондом:

1. Ведение внутреннего реестра держателей Паев (на основе договора о ведении реестра), переданных на реализацию Панамскому фонду, отражающего информацию о принадлежности Паев тому или иному клиенту на основе подписываемого инвестиционного соглашения;
2. Предоставление клиенту сведений из вышеуказанного реестра в форме выписок из реестра или иной требуемой форме;
3. Ведение надлежащего учета операций, совершаемых с Паями при их реализации Клиентам, и предоставление Панамскому фонду информации о каждой совершенной сделке.